TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,265 | 474,974 |
| 減価償却費 | 52,986 | 52,778 |
| 為替差損益（△は益） | 13,969 | 22,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,711 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,911 | -13,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,279 | -96,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,740 | -32,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,122 | -11,557 |
| 支払利息 | 4,425 | 3,672 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -72 | -7,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,755 | 67,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,124 | -66,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,132 | -2,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,481 | -40,032 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -146 |
| その他 | -13,563 | -54,884 |
| 小計 | 220,966 | 295,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,102 | 11,539 |
| 利息の支払額 | -4,108 | -3,670 |
| 法人税等の支払額 | -169,668 | -210,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,291 | 92,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,389 | -20,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,525 | -11,530 |
| その他 | -300 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,101 | -24,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 150,945 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,014 | -292,767 |
| 配当金の支払額 | -51,413 | -82,136 |
| リース債務の返済による支出 | -10,560 | -10,677 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,575 | -7,998 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,389 | -142,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | -4,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,414 | -78,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,445 | 364,462 |
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