TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,254 | 385,265 |
| 減価償却費 | 52,277 | 52,986 |
| 為替差損益（△は益） | － | 13,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -5,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,994 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,135 | -82,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,740 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 50,831 | -60,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,020 | -9,122 |
| 支払利息 | 4,810 | 4,425 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,148 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,068 | -14,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,288 | 7,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,778 | -86,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,699 | 10,481 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,612 | － |
| その他 | 15,156 | 46,473 |
| 小計 | 26,858 | 220,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,029 | 9,102 |
| 利息の支払額 | -4,593 | -4,108 |
| 法人税等の支払額 | -341,477 | -169,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,182 | 56,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,734 | -32,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,535 | -1,525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -124,015 | － |
| その他 | 698 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,587 | -34,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,389 | -121,014 |
| 配当金の支払額 | -82,182 | -51,413 |
| リース債務の返済による支出 | -14,427 | -10,560 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,575 | -5,575 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -54 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,370 | 11,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,414 | 33,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,898 | 564,445 |
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