TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,597 | 1,417,397 |
| 減価償却費 | 107,979 | 114,783 |
| 為替差損益（△は益） | 47,090 | 9,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | 877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,126 | -136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,397 | -20,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,075 | -20,636 |
| 支払利息 | 5,832 | 2,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,999 | -7,801 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 637 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,691 | -251,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,593 | -580,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,429 | 138,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,971 | -5,399 |
| その他 | -13,351 | 55,455 |
| 小計 | 927,322 | 848,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,075 | 20,636 |
| 利息の支払額 | -5,345 | -2,339 |
| 法人税等の支払額 | -445,588 | -368,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,464 | 497,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,888 | -152,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | 17,827 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,414 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -347 | 57 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,490 | -2,471 |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,697 | -140,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,058 | -1,405 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,765 | -273,936 |
| 配当金の支払額 | -133,733 | -123,845 |
| リース債務の返済による支出 | -21,355 | -21,355 |
| 長期未払金の返済による支出 | -24,744 | -15,157 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -535 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,192 | -386,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,871 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,554 | -28,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,554 | 381,836 |
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