TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月30日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,668 | 944,597 |
| 減価償却費 | 101,562 | 107,979 |
| 為替差益 | -34,044 | 47,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,870 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,090 | 3,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,260 | 4,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,247 | -24,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,050 | -18,075 |
| 支払利息 | 8,757 | 5,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,072 | -7,999 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 654 | 637 |
| たな卸資産廃棄損 | 15,047 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,289 | -13,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,082 | -93,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,779 | 22,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,373 | -37,971 |
| その他 | -5,312 | -13,351 |
| 小計 | 678,666 | 927,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,049 | 18,075 |
| 利息の支払額 | -5,271 | -5,345 |
| 法人税等の支払額 | -297,422 | -445,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,022 | 494,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -256,085 | -60,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,113 | 9,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -807 | -347 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,050 | -2,490 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,829 | -54,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,431 | -400,058 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,962 | -400,765 |
| 配当金の支払額 | -102,622 | -133,733 |
| リース債務の返済による支出 | -21,600 | -21,355 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,707 | -24,744 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -595 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,918 | -481,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,803 | 8,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,922 | -32,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,108 | 410,554 |
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