営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4億4千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ8千7百万円の減少となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況のそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、仕入債務の減少1億9千万円、売上債権の増加4千7百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益8億8千6百万円、未払消費税等の増加3千4百万円等による資金の増加により、資金はプラス3億9千万円(前連結会計年度はプラス8百万円)となりました。

2015/09/04 14:06