支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当連結会計年度末の負債合計は、26億7千6百万円(前連結会計年度末28億5百万円)となり前連結会計年度末に比べ1億2千9百万円減少しました。この主な要因は、未払法人税等の増加5千6百万円、支払手形及び買掛金の減少1億9千万円等によるものであります。
③純資産

2015/09/04 14:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は主として株式であり市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、そのリスク回避のため為替予約取引を利用しております。
借入金は運転資金(主として短期借入金)及び設備投資資金(長期借入金)として調達したものであります。借入金については金利の変動リスクに晒されているため、すべて固定金利による契約で金融機関より借入を行っております。

2015/09/04 14:06