営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より3,265百万円減少しましたが、川岸工事株式会社の吸収合併に伴い現金及び現金同等物が68百万円増加した事により、3,596百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は2,582百万円(前事業年度1,458百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益が1,783百万円の計上、減価償却費の計上及び未成工事受入金の増加等がありましたが、売上債権の増加、仕入債務の減少及び法人税等の支払等などによるものです。

2023/12/22 14:46