キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:46
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億8216万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 976 | -80 | 95 | 896 | -81 | 1,425 | 通期 | 2,331 | 46 | -1,888 | 2,377 | -154 | 924 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 1,381 | 332 | -620 | 1,713 | -125 | 2,017 | 通期 | 2,279 | 186 | -624 | 2,465 | -263 | 2,766 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 985 | -386 | -235 | 599 | -385 | 3,129 | 通期 | 2,350 | -802 | -240 | 1,548 | -829 | 4,074 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -983 | -482 | -299 | -1,465 | -476 | 2,310 | 通期 | 75 | -749 | -301 | -674 | -740 | 3,099 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -1,030 | -137 | -364 | -1,167 | -134 | 1,568 | 通期 | 2,073 | -376 | -366 | 1,698 | -369 | 4,431 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 1,568 | -988 | -316 | 580 | -982 | 4,695 | 通期 | 2,843 | -1,701 | -318 | 1,143 | -1,618 | 5,255 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 2,161 | -426 | -232 | 1,735 | -421 | 6,758 | 通期 | 1,765 | -506 | -234 | 1,258 | -498 | 6,280 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 486 | -105 | -239 | 381 | -102 | 6,422 | 通期 | 1,458 | -710 | -234 | 748 | -188 | 6,794 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -4,473 | -405 | -232 | -4,878 | -199 | 1,752 | 通期 | -2,582 | -643 | -41 | -3,225 | -451 | 3,596 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- 23億7662万
- 2016年9月（個） +3.72%
- 24億6506万
- 2017年9月（個） -37.2%
- 15億4812万
- 2018年9月（個） マイ転
- -6億7362万
- 2019年9月（個） プラ転
- 16億9772万
- 2020年9月（個） -32.7%
- 11億4252万
- 2021年9月（個） +10.15%
- 12億5848万
- 2022年9月（個） -40.57%
- 7億4788万
- 2023年9月（個） マイ転
- -32億2516万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -1億5376万
- 2016年9月（個）増加+70.81%
- -2億6265万
- 2017年9月（個）増加+215.55%
- -8億2880万
- 2018年9月（個）減少-10.66%
- -7億4043万
- 2019年9月（個）減少-50.21%
- -3億6864万
- 2020年9月（個）増加+338.99%
- -16億1832万
- 2021年9月（個）減少-69.21%
- -4億9823万
- 2022年9月（個）減少-62.28%
- -1億8794万
- 2023年9月（個）増加+139.75%
- -4億5061万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 12.9%
- 2016年9月（個）
- 12.41%
- 2017年9月（個）
- 12%
- 2018年9月（個）
- 0.29%
- 2019年9月（個）
- 8.97%
- 2020年9月（個）
- 14.28%
- 2021年9月（個）
- 9.35%
- 2022年9月（個）
- 6.61%
- 2023年9月（個）
- -9.93%