5921 川岸工業

5921
2024/07/12
時価
129億円
PER 予
11.58倍
2010年以降
赤字-44.97倍
(2010-2023年)
PBR
0.46倍
2010年以降
0.15-0.85倍
(2010-2023年)
配当 予
2.33%
ROE 予
3.95%
ROA 予
3.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 16:38
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4835万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9711万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
9月期
個別
2Q976-8095896-811,425
通期2,33146-1,8882,377-154924
2016年
9月期
個別
2Q1,381332-6201,713-1252,017
通期2,279186-6242,465-2632,766
2017年
9月期
個別
2Q985-386-235599-3853,129
通期2,350-802-2401,548-8294,074
2018年
9月期
個別
2Q-983-482-299-1,465-4762,310
通期75-749-301-674-7403,099
2019年
9月期
個別
2Q-1,030-137-364-1,167-1341,568
通期2,073-376-3661,698-3694,431
2020年
9月期
個別
2Q1,568-988-316580-9824,695
通期2,843-1,701-3181,143-1,6185,255
2021年
9月期
個別
2Q2,161-426-2321,735-4216,758
通期1,765-506-2341,258-4986,280
2022年
9月期
個別
2Q486-105-239381-1026,422
通期1,458-710-234748-1886,794
2023年
9月期
個別
2Q-4,473-405-232-4,878-1991,752
通期-2,582-643-41-3,225-4513,596
2024年
9月期
個別
2Q-297-324-448-621-3222,526
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/09(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年9月(個)
23億3062万
2016年9月(個) -2.21%
22億7906万
2017年9月(個) +3.12%
23億5012万
2018年9月(個) -96.81%
7489万
2019年9月(個) 大幅増
20億7337万
2020年9月(個) +37.12%
28億4306万
2021年9月(個) -37.92%
17億6486万
2022年9月(個) -17.37%
14億5822万
2023年9月(個) マイ転
-25億8216万

投資活動によるCF#2

2015年9月(個)資金回収
4600万
2016年9月(個)回収+304.35%
1億8600万
2017年9月(個)資金投入
-8億200万
2018年9月(個)投入-6.67%
-7億4852万
2019年9月(個)投入-49.81%
-3億7565万
2020年9月(個)投入+352.69%
-17億54万
2021年9月(個)投入-70.22%
-5億638万
2022年9月(個)投入+40.28%
-7億1034万
2023年9月(個)投入-9.48%
-6億4300万

財務活動によるCF#3

2015年9月(個)返済還元
-18億8751万
2016年9月(個)返済還元
-6億2368万
2017年9月(個)返済還元
-2億4023万
2018年9月(個)返済還元
-3億106万
2019年9月(個)返済還元
-3億6572万
2020年9月(個)返済還元
-3億1849万
2021年9月(個)返済還元
-2億3375万
2022年9月(個)返済還元
-2億3400万
2023年9月(個)返済還元
-4056万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年9月(個)
23億7662万
2016年9月(個) +3.72%
24億6506万
2017年9月(個) -37.2%
15億4812万
2018年9月(個) マイ転
-6億7362万
2019年9月(個) プラ転
16億9772万
2020年9月(個) -32.7%
11億4252万
2021年9月(個) +10.15%
12億5848万
2022年9月(個) -40.57%
7億4788万
2023年9月(個) マイ転
-32億2516万

設備投資#5*

2015年9月(個)
-1億5376万
2016年9月(個)増加+70.81%
-2億6265万
2017年9月(個)増加+215.55%
-8億2880万
2018年9月(個)減少-10.66%
-7億4043万
2019年9月(個)減少-50.21%
-3億6864万
2020年9月(個)増加+338.99%
-16億1832万
2021年9月(個)減少-69.21%
-4億9823万
2022年9月(個)減少-62.28%
-1億8794万
2023年9月(個)増加+139.75%
-4億5061万

現金等#6

2015年9月(個)
9億2432万
2016年9月(個) +199.28%
27億6632万
2017年9月(個) +47.26%
40億7378万
2018年9月(個) -23.93%
30億9908万
2019年9月(個) +42.98%
44億3108万
2020年9月(個) +18.6%
52億5511万
2021年9月(個) +19.5%
62億7984万
2022年9月(個) +8.18%
67億9372万
2023年9月(個) -47.07%
35億9602万

営業CFマージン

2015年9月(個)
12.9%
2016年9月(個)
12.41%
2017年9月(個)
12%
2018年9月(個)
0.29%
2019年9月(個)
8.97%
2020年9月(個)
14.28%
2021年9月(個)
9.35%
2022年9月(個)
6.61%
2023年9月(個)
-9.93%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09、2019/09、2020/09、2021/09、2022/09、2023/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高