有価証券報告書-第74期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,566,615 | 1,282,119 |
| 減損損失 | － | 3,100 |
| 株式報酬費用 | － | 4,308 |
| 減価償却費 | 338,724 | 411,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,283 | -4,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 876 | 10,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,757 | -127,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,492 | -26,557 |
| 支払利息 | 1,717 | 1,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,234,396 | 153,613 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -86,317 | 482,319 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -61,593 | -59,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,680,161 | 642,061 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 159,409 | -204,656 |
| その他 | -155,521 | 443,534 |
| 小計 | 3,290,695 | 3,013,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,492 | 26,557 |
| 利息の支払額 | -1,717 | -1,471 |
| 法人税等の支払額 | -1,248,093 | -195,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,377 | 2,843,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,867 | -1,611,436 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -76,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,782 | -6,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,658 | -7,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 1,990 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,070 |
| その他 | -318 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,656 | -1,700,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -807 | -83,580 |
| 配当金の支払額 | -362,536 | -231,788 |
| その他 | -2,378 | -3,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,722 | -318,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,331,997 | 824,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,431,086 | 5,255,112 |