有価証券報告書-第73期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,078,482 | 1,566,615 |
| 減価償却費 | 371,461 | 338,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,042 | 3,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,992 | 876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,320 | 1,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,273 | -32,492 |
| 支払利息 | 1,460 | 1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,126,719 | 3,234,396 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -18,408 | -86,317 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 45,925 | -61,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182,805 | -1,680,161 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 54,019 | 159,409 |
| その他 | -66,751 | -155,521 |
| 小計 | 467,645 | 3,290,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,273 | 32,492 |
| 利息の支払額 | -1,460 | -1,717 |
| 法人税等の支払額 | -419,564 | -1,248,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,895 | 2,073,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,648 | -365,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,788 | -2,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,797 | -7,658 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,315 | 970 |
| その他 | -3,606 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,524 | -375,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -5,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,610 | -807 |
| 自己株式の売却による収入 | 386 | － |
| 配当金の支払額 | -290,671 | -362,536 |
| その他 | -4,169 | -2,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,064 | -365,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974,693 | 1,331,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,099,088 | 4,431,086 |