有価証券報告書-第72期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,691,470 | 3,078,482 |
| 減価償却費 | 271,983 | 371,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,777 | -15,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,951 | -1,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,132 | -9,320 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 217,362 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,868 | -28,273 |
| 保険解約損益（△は益） | 10,308 | － |
| 支払利息 | 618 | 1,460 |
| 損害賠償損失引当金戻入額 | -57,484 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -844,318 | -4,126,719 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 348,742 | -18,408 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -87,342 | 45,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,148 | 1,182,805 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,531 | 54,019 |
| その他 | 13,674 | -66,751 |
| 小計 | 2,756,766 | 467,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,868 | 28,273 |
| 利息の支払額 | -618 | -1,460 |
| 保険金の受取額 | 65,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -142,515 | － |
| 法人税等の支払額 | -351,371 | -419,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,350,129 | 74,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,239 | -731,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,147 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,562 | -8,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,820 | -6,797 |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,575 | 2,315 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,505 | － |
| その他 | 3,194 | -3,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802,438 | -748,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,341 | -6,610 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 386 |
| 配当金の支払額 | -232,156 | -290,671 |
| その他 | -4,732 | -4,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,230 | -301,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,307,460 | -974,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,073,781 | 3,099,088 |