有価証券報告書-第71期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,144,411 | 2,691,470 |
| 減価償却費 | 198,982 | 271,983 |
| 減損損失 | 15,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,944 | -15,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,359 | 7,132 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 22,637 | 217,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,024 | -22,868 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,308 |
| 支払利息 | 2,573 | 618 |
| 損害賠償損失引当金戻入額 | － | -57,484 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88,195 | -9,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,573 | -844,318 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -50,406 | 348,742 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 12,262 | -87,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,444 | 242,148 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | -1,531 |
| その他 | 280,319 | 13,674 |
| 小計 | 2,328,095 | 2,756,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,024 | 22,868 |
| 利息の支払額 | -2,335 | -618 |
| 保険金の受取額 | － | 65,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -142,515 |
| 法人税等の支払額 | -63,721 | -351,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279,063 | 2,350,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,924 | -827,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 458,936 | 10,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,727 | -1,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,059 | -5,820 |
| 貸付けによる支出 | -8,480 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,120 | 7,575 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,505 |
| その他 | -254 | 3,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,611 | -802,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,370,000 | -2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,588 | -3,341 |
| 配当金の支払額 | -116,167 | -232,156 |
| その他 | -4,925 | -4,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,681 | -240,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,841,992 | 1,307,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,766,321 | 4,073,781 |