有価証券報告書-第70期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,893 | 2,144,411 |
| 減価償却費 | 195,295 | 198,982 |
| 減損損失 | － | 15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,931 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,857 | -11,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,157 | 8,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,733 | -17,024 |
| 支払利息 | 14,363 | 2,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -88,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,711,837 | 43,573 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -593,044 | -50,406 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 12,837 | 12,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390,640 | -232,444 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,559 | － |
| その他 | -266,259 | 302,957 |
| 小計 | 2,352,477 | 2,328,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,733 | 17,024 |
| 利息の支払額 | -13,348 | -2,335 |
| 法人税等の支払額 | -28,241 | -63,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330,621 | 2,279,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,260 | -254,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 458,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -7,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,710 | -5,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,080 | -8,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,781 | 4,120 |
| その他 | 187 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,972 | 186,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,060,000 | -1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,314 | -2,588 |
| 配当金の支払額 | -116,628 | -116,167 |
| その他 | -3,324 | -4,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,516 | -623,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,077 | 1,841,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,328 | 2,766,321 |