有価証券報告書-第69期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,186 | 728,893 |
| 減価償却費 | 209,392 | 195,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,791 | -4,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108,058 | -46,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,406 | 9,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,448 | -19,733 |
| 支払利息 | 8,676 | 14,363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,202,791 | 2,711,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,430 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,797 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 264,866 | -593,044 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 60,929 | 12,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,078,412 | -390,640 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 1,559 |
| その他 | 413,526 | -266,259 |
| 小計 | -4,233,327 | 2,352,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,579 | 19,733 |
| 利息の支払額 | -9,382 | -13,348 |
| 法人税等の支払額 | -11,997 | -28,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,218,127 | 2,330,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,692 | -151,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,861 | -2,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,872 | -3,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369,073 | 559 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 348,935 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,180 | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,575 | 4,781 |
| その他 | 50 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 524,028 | 46,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,410,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -4,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,920 | -6,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -943 | -1,314 |
| 配当金の支払額 | -72,905 | -116,628 |
| その他 | -3,126 | -3,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,106 | -1,887,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,887,993 | 490,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,251 | 924,328 |