有価証券報告書-第68期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,034,114 | 168,186 |
| 減価償却費 | 205,341 | 209,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,618 | -4,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,885 | -108,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,524 | 7,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,388 | -35,448 |
| 支払利息 | 5,231 | 8,676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -34,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,384,782 | -6,202,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,430 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 17,895 | 4,797 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -406,714 | 264,866 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -68,108 | 60,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,495 | 1,078,412 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,652 | － |
| 有形固定資産除却損 | 41,373 | － |
| その他 | 171,708 | 413,526 |
| 小計 | -2,424,458 | -4,233,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,257 | 36,579 |
| 利息の支払額 | -5,093 | -9,382 |
| 法人税等の支払額 | -10,646 | -11,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,417,940 | -4,218,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,228 | -122,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -6,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,321 | -3,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,385 | 369,073 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 185,499 | 348,935 |
| 貸付けによる支出 | -10,796 | -4,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,250 | 8,575 |
| その他 | 843 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,791 | 524,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,360 | -76,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,274 | -943 |
| 配当金の支払額 | -72,926 | -72,905 |
| その他 | -2,246 | -3,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,806 | 1,806,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,416,955 | -1,887,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322,244 | 434,251 |