川岸工業（5921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,043,940 | -1,034,114 |
| 減価償却費 | 226,860 | 205,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,190 | 2,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,951 | -61,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,353 | 6,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,499 | -23,388 |
| 支払利息 | 6,524 | 5,231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,908 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,008,066 | -1,384,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115,556 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 17,895 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -194,717 | -406,714 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 7,959 | -68,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,843 | 105,495 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,652 | -1,652 |
| 有形固定資産除却損 | 6,457 | 41,373 |
| その他 | -103,487 | 171,708 |
| 小計 | 860,657 | -2,424,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,499 | 22,257 |
| 利息の支払額 | -6,244 | -5,093 |
| 法人税等の支払額 | -5,643 | -10,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,269 | -2,417,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,317 | -229,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,796 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,912 | -200,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,160 | 1,385 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 185,499 |
| 貸付けによる支出 | -5,050 | -10,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,900 | 5,250 |
| その他 | 157 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,358 | 251,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,360 | -74,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -1,274 |
| 配当金の支払額 | -116,694 | -72,926 |
| その他 | -2,246 | -2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,556 | -250,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,355 | -2,416,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,388,844 | 4,739,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,739,199 | 2,322,244 |
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