川岸工業（5921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,295,646 | -1,043,940 |
| 減価償却費 | 219,182 | 226,860 |
| 減損損失 | 199,534 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,240 | -17,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90,100 | -70,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,341 | 7,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,523 | -17,499 |
| 支払利息 | 7,574 | 6,524 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -20,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,835,819 | 2,008,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -115,556 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,357,362 | -194,717 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 105,643 | 7,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,913 | 172,843 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,780,745 | 1,652 |
| 有形固定資産除却損 | 289 | 6,457 |
| その他 | -715,402 | -103,487 |
| 小計 | -2,114,665 | 860,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,523 | 17,499 |
| 利息の支払額 | -7,373 | -6,244 |
| 法人税等の支払額 | -466,425 | -5,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,571,940 | 866,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,247 | -90,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -1,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,209 | -53,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 304,160 |
| 貸付けによる支出 | -32,100 | -5,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,875 | 1,900 |
| その他 | 14 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,193 | -322,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,110 | -74,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,413 | -256 |
| 配当金の支払額 | -116,744 | -116,694 |
| その他 | -895 | -2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,162 | -193,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,992,295 | 350,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,381,139 | 4,388,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,388,844 | 4,739,199 |
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