川岸工業（5921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 892,030 | -1,295,646 |
| 減価償却費 | 232,947 | 219,182 |
| 減損損失 | － | 199,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,131 | 55,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,726 | -90,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,934 | -22,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,127 | -16,523 |
| 支払利息 | 7,838 | 7,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,120 | － |
| 損害賠償損失 | 1,000 | － |
| 会員権評価損益（△は益） | 1,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,535,967 | -2,835,819 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,245,762 | 5,357,362 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 43,359 | 105,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,880,419 | -302,913 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 285,614 | -2,780,745 |
| その他 | 445,734 | -715,113 |
| 小計 | 5,743,702 | -2,114,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,127 | 16,523 |
| 利息の支払額 | -8,561 | -7,373 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,094 | -466,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,703,174 | -2,571,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,267 | -162,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,406 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,905 | -2,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,999 | -43,209 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -32,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,750 | 6,875 |
| その他 | 158 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,157 | -233,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -68,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,152 | -1,413 |
| 配当金の支払額 | -116,780 | -116,744 |
| その他 | -772 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,296 | -187,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,364,313 | -2,992,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,016,826 | 7,381,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,381,139 | 4,388,844 |
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