有価証券報告書-第65期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,381,139 | 4,388,844 |
受取手形 | 33,223 | 232,450 |
完成工事未収入金 | 5,998,230 | 9,510,411 |
未成工事支出金 | 5,602,394 | 245,032 |
材料貯蔵品 | 218,766 | 113,122 |
前払費用 | 6,285 | 3,885 |
未収入金 | 905,752 | 290,787 |
その他 | 3,610 | 9,979 |
貸倒引当金 | -11,962 | -42,453 |
流動資産合計 | 20,137,440 | 14,752,058 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,074,973 | 4,087,033 |
減価償却累計額 | -2,895,500 | -2,960,265 |
建物(純額) | 1,179,472 | 1,126,767 |
構築物 | 782,370 | 786,951 |
減価償却累計額 | -668,228 | -682,966 |
構築物(純額) | 114,141 | 103,985 |
機械及び装置 | 4,404,628 | 4,413,984 |
減価償却累計額 | -3,968,799 | -3,967,580 |
機械及び装置(純額) | 435,829 | 446,403 |
車両運搬具 | 80,013 | 80,483 |
減価償却累計額 | -75,501 | -77,529 |
車両運搬具(純額) | 4,512 | 2,954 |
工具 | 225,358 | 225,207 |
減価償却累計額 | -211,944 | -216,229 |
工具 | 13,413 | 8,978 |
土地 | 4,227,781 | 4,028,247 |
建設仮勘定 | - | 8,229 |
有形固定資産合計 | 5,975,151 | 5,725,566 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 2,400 | 2,400 |
その他 | 20,094 | 16,018 |
無形固定資産合計 | 22,494 | 18,418 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,269,441 | 1,146,265 |
関係会社株式 | 4,650 | 4,650 |
関係会社長期貸付金 | 7,250 | 26,750 |
長期前払費用 | 6,667 | 5,653 |
役員保険料 | 136,822 | 67,293 |
繰延税金資産 | 199,559 | - |
その他 | 30,388 | 36,100 |
貸倒引当金 | -7,250 | -32,000 |
投資その他の資産合計 | 1,647,528 | 1,254,713 |
固定資産合計 | 7,645,174 | 6,998,698 |
資産合計 | 27,782,614 | 21,750,756 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 2,337,900 | 2,034,987 |
短期借入金 | 400,000 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 68,110 | 74,360 |
リース債務 | 772 | 2,246 |
未払金 | 94,374 | 7,035 |
未払費用 | 162,044 | 170,688 |
未払法人税等 | 464,778 | - |
繰延税金負債 | 1,776 | 10 |
未成工事受入金 | 2,780,745 | - |
預り金 | 38,577 | 29,407 |
工事損失引当金 | 280,121 | 108,455 |
賞与引当金 | 57,568 | 44,460 |
その他 | 280,194 | 30,117 |
流動負債合計 | 6,966,963 | 2,901,768 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 231,890 | 157,530 |
リース債務 | 3,282 | 11,232 |
繰延税金負債 | - | 15,180 |
退職給付引当金 | 616,218 | 526,117 |
役員退職慰労引当金 | 111,784 | 89,443 |
その他 | 27,871 | 27,313 |
固定負債合計 | 991,047 | 826,817 |
負債合計 | 7,958,011 | 3,728,585 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 955,491 | 955,491 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 572,129 | 572,129 |
資本剰余金合計 | 572,129 | 572,129 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 238,872 | 238,872 |
その他利益剰余金 | | |
配当平均積立金 | 335,000 | 360,000 |
固定資産圧縮積立金 | 24,152 | 22,118 |
別途積立金 | 17,318,000 | 17,368,000 |
繰越利益剰余金 | 456,354 | -1,287,253 |
利益剰余金合計 | 18,372,380 | 16,701,737 |
自己株式 | -127,860 | -129,273 |
株主資本合計 | 19,772,140 | 18,100,085 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 52,462 | -77,914 |
評価・換算差額等合計 | 52,462 | -77,914 |
純資産合計 | 19,824,603 | 18,022,170 |
負債純資産合計 | 27,782,614 | 21,750,756 |