有価証券報告書-第75期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,282,119 | 1,679,314 |
減損損失 | 3,100 | 25,109 |
株式報酬費用 | 12,926 | 19,576 |
減価償却費 | 411,679 | 497,307 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,294 | 108 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,056 | 5,097 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -127,813 | - |
受取利息及び受取配当金 | -26,557 | -26,453 |
支払利息 | 1,471 | 611 |
和解関連費用 | - | 210,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,798 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 153,613 | 453,717 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 482,319 | -93,855 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -59,514 | -249,077 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 642,061 | -32,013 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -204,656 | -8,800 |
その他 | 434,917 | 424,919 |
小計 | 3,013,225 | 2,905,561 |
利息及び配当金の受取額 | 26,557 | 26,453 |
利息の支払額 | -1,471 | -611 |
和解関連費用の支払額 | - | -690,000 |
法人税等の支払額 | -195,245 | -476,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843,067 | 1,764,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,611,436 | -489,282 |
有形固定資産の除却による支出 | -76,910 | -3,478 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,891 | -8,950 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,289 | -7,488 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,855 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,990 | 2,895 |
貸付けによる支出 | -4,070 | -128 |
その他 | 1,210 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,541 | -506,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 2,500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -2,500,000 |
自己株式の取得による支出 | -83,580 | -675 |
配当金の支払額 | -231,788 | -230,315 |
その他 | -3,129 | -2,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,498 | -233,750 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 824,026 | 1,024,733 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,255,112 | 6,279,845 |