有価証券報告書-第76期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,679,314 | 1,466,111 |
| 減損損失 | 25,109 | 5,729 |
| 株式報酬費用 | 19,576 | 19,888 |
| 減価償却費 | 497,307 | 460,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,097 | 4,092 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,453 | -40,829 |
| 支払利息 | 611 | 375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -259 |
| 和解関連費用 | 210,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,717 | -566,252 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -93,855 | － |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -249,077 | -40,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,013 | 630,359 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,800 | － |
| その他 | 424,919 | -96,005 |
| 小計 | 2,905,561 | 1,878,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,453 | 40,258 |
| 利息の支払額 | -611 | -375 |
| 和解関連費用の支払額 | -690,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -476,533 | -459,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,869 | 1,458,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,282 | -177,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,478 | -16,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,950 | -10,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,488 | -508,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,895 | － |
| 貸付けによる支出 | -128 | -70 |
| その他 | 47 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,386 | -710,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -1,250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -675 | -202 |
| 配当金の支払額 | -230,315 | -231,043 |
| その他 | -2,759 | -2,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,750 | -234,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,733 | 513,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,279,845 | 6,793,722 |