キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 16:38
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4835万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9711万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 9月期 個別 | 通期 | 166 | 211 | -119 | 377 | -164 | 2,814 |
2009年 9月期 個別 | 通期 | -645 | -33 | -120 | -677 | -65 | 2,017 |
2010年 9月期 個別 | 1Q | 452 | -428 | 183 | 24 | -428 | 2,224 | 2Q | 1,755 | -451 | 182 | 1,304 | -451 | 3,503 | 3Q | 3,884 | -553 | 181 | 3,331 | -555 | 5,529 | 通期 | 5,703 | -520 | 181 | 5,183 | -421 | 7,381 |
2011年 9月期 個別 | 1Q | -1,464 | -21 | -130 | -1,485 | -6 | 5,767 | 2Q | -1,512 | -82 | -149 | -1,594 | -22 | 5,638 | 3Q | -1,562 | -88 | -168 | -1,650 | -28 | 5,563 | 通期 | -2,572 | -233 | -187 | -2,805 | -165 | 4,389 |
2012年 9月期 個別 | 2Q | 460 | 208 | -155 | 668 | -41 | 4,902 | 通期 | 866 | -322 | -194 | 544 | -92 | 4,739 |
2013年 9月期 個別 | 2Q | -1,068 | 143 | -112 | -925 | -53 | 3,702 | 通期 | -2,418 | 252 | -251 | -2,166 | -230 | 2,322 |
2014年 9月期 個別 | 2Q | -1,611 | -77 | 1,229 | -1,688 | -77 | 1,864 | 通期 | -4,218 | 524 | 1,806 | -3,694 | -130 | 434 |
2015年 9月期 個別 | 2Q | 976 | -80 | 95 | 896 | -81 | 1,425 | 通期 | 2,331 | 46 | -1,888 | 2,377 | -154 | 924 |
2016年 9月期 個別 | 2Q | 1,381 | 332 | -620 | 1,713 | -125 | 2,017 | 通期 | 2,279 | 186 | -624 | 2,465 | -263 | 2,766 |
2017年 9月期 個別 | 2Q | 985 | -386 | -235 | 599 | -385 | 3,129 | 通期 | 2,350 | -802 | -240 | 1,548 | -829 | 4,074 |
2018年 9月期 個別 | 2Q | -983 | -482 | -299 | -1,465 | -476 | 2,310 | 通期 | 75 | -749 | -301 | -674 | -740 | 3,099 |
2019年 9月期 個別 | 2Q | -1,030 | -137 | -364 | -1,167 | -134 | 1,568 | 通期 | 2,073 | -376 | -366 | 1,698 | -369 | 4,431 |
2020年 9月期 個別 | 2Q | 1,568 | -988 | -316 | 580 | -982 | 4,695 | 通期 | 2,843 | -1,701 | -318 | 1,143 | -1,618 | 5,255 |
2021年 9月期 個別 | 2Q | 2,161 | -426 | -232 | 1,735 | -421 | 6,758 | 通期 | 1,765 | -506 | -234 | 1,258 | -498 | 6,280 |
2022年 9月期 個別 | 2Q | 486 | -105 | -239 | 381 | -102 | 6,422 | 通期 | 1,458 | -710 | -234 | 748 | -188 | 6,794 |
2023年 9月期 個別 | 2Q | -4,473 | -405 | -232 | -4,878 | -199 | 1,752 | 通期 | -2,582 | -643 | -41 | -3,225 | -451 | 3,596 |
2024年 9月期 個別 | 2Q | -297 | -324 | -448 | -621 | -322 | 2,526 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月(個)
- 1億6589万
- 2009年9月(個) マイ転
- -6億4473万
- 2010年9月(個) プラ転
- 57億317万
- 2011年9月(個) マイ転
- -25億7194万
- 2012年9月(個) プラ転
- 8億6626万
- 2013年9月(個) マイ転
- -24億1794万
- 2014年9月(個) -74.45%
- -42億1812万
- 2015年9月(個) プラ転
- 23億3062万
- 2016年9月(個) -2.21%
- 22億7906万
- 2017年9月(個) +3.12%
- 23億5012万
- 2018年9月(個) -96.81%
- 7489万
- 2019年9月(個) 大幅増
- 20億7337万
- 2020年9月(個) +37.12%
- 28億4306万
- 2021年9月(個) -37.92%
- 17億6486万
- 2022年9月(個) -17.37%
- 14億5822万
- 2023年9月(個) マイ転
- -25億8216万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月(個)資金回収
- 2億1141万
- 2009年9月(個)資金投入
- -3262万
- 2010年9月(個)投入+999.99%
- -5億2015万
- 2011年9月(個)投入-55.17%
- -2億3319万
- 2012年9月(個)投入+38.24%
- -3億2235万
- 2013年9月(個)資金回収
- 2億5179万
- 2014年9月(個)回収+108.11%
- 5億2400万
- 2015年9月(個)回収-91.22%
- 4600万
- 2016年9月(個)回収+304.35%
- 1億8600万
- 2017年9月(個)資金投入
- -8億200万
- 2018年9月(個)投入-6.67%
- -7億4852万
- 2019年9月(個)投入-49.81%
- -3億7565万
- 2020年9月(個)投入+352.69%
- -17億54万
- 2021年9月(個)投入-70.22%
- -5億638万
- 2022年9月(個)投入+40.28%
- -7億1034万
- 2023年9月(個)投入-9.48%
- -6億4300万
財務活動によるCF#3
- 2008年9月(個)返済還元
- -1億1928万
- 2009年9月(個)返済還元
- -1億1970万
- 2010年9月(個)資金調達
- 1億8129万
- 2011年9月(個)返済還元
- -1億8716万
- 2012年9月(個)返済還元
- -1億9355万
- 2013年9月(個)返済還元
- -2億5080万
- 2014年9月(個)資金調達
- 18億610万
- 2015年9月(個)返済還元
- -18億8751万
- 2016年9月(個)返済還元
- -6億2368万
- 2017年9月(個)返済還元
- -2億4023万
- 2018年9月(個)返済還元
- -3億106万
- 2019年9月(個)返済還元
- -3億6572万
- 2020年9月(個)返済還元
- -3億1849万
- 2021年9月(個)返済還元
- -2億3375万
- 2022年9月(個)返済還元
- -2億3400万
- 2023年9月(個)返済還元
- -4056万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月(個)
- 3億7730万
- 2009年9月(個) マイ転
- -6億7735万
- 2010年9月(個) プラ転
- 51億8301万
- 2011年9月(個) マイ転
- -28億513万
- 2012年9月(個) プラ転
- 5億4391万
- 2013年9月(個) マイ転
- -21億6614万
- 2014年9月(個) -70.54%
- -36億9412万
- 2015年9月(個) プラ転
- 23億7662万
- 2016年9月(個) +3.72%
- 24億6506万
- 2017年9月(個) -37.2%
- 15億4812万
- 2018年9月(個) マイ転
- -6億7362万
- 2019年9月(個) プラ転
- 16億9772万
- 2020年9月(個) -32.7%
- 11億4252万
- 2021年9月(個) +10.15%
- 12億5848万
- 2022年9月(個) -40.57%
- 7億4788万
- 2023年9月(個) マイ転
- -32億2516万
設備投資#5*
- 2008年9月(個)
- -1億6420万
- 2009年9月(個)減少-60.66%
- -6459万
- 2010年9月(個)増加+551.98%
- -4億2117万
- 2011年9月(個)減少-60.88%
- -1億6477万
- 2012年9月(個)減少-44.1%
- -9211万
- 2013年9月(個)増加+149.77%
- -2億3006万
- 2014年9月(個)減少-43.69%
- -1億2955万
- 2015年9月(個)増加+18.69%
- -1億5376万
- 2016年9月(個)増加+70.81%
- -2億6265万
- 2017年9月(個)増加+215.55%
- -8億2880万
- 2018年9月(個)減少-10.66%
- -7億4043万
- 2019年9月(個)減少-50.21%
- -3億6864万
- 2020年9月(個)増加+338.99%
- -16億1832万
- 2021年9月(個)減少-69.21%
- -4億9823万
- 2022年9月(個)減少-62.28%
- -1億8794万
- 2023年9月(個)増加+139.75%
- -4億5061万
現金等#6
- 2008年9月(個)
- 28億1388万
- 2009年9月(個) -28.33%
- 20億1682万
- 2010年9月(個) +265.98%
- 73億8113万
- 2011年9月(個) -40.54%
- 43億8884万
- 2012年9月(個) +7.98%
- 47億3919万
- 2013年9月(個) -51%
- 23億2224万
- 2014年9月(個) -81.3%
- 4億3425万
- 2015年9月(個) +112.86%
- 9億2432万
- 2016年9月(個) +199.28%
- 27億6632万
- 2017年9月(個) +47.26%
- 40億7378万
- 2018年9月(個) -23.93%
- 30億9908万
- 2019年9月(個) +42.98%
- 44億3108万
- 2020年9月(個) +18.6%
- 52億5511万
- 2021年9月(個) +19.5%
- 62億7984万
- 2022年9月(個) +8.18%
- 67億9372万
- 2023年9月(個) -47.07%
- 35億9602万
営業CFマージン
- 2008年9月(個)
- 0.82%
- 2009年9月(個)
- -2.88%
- 2010年9月(個)
- 29.54%
- 2011年9月(個)
- -13.92%
- 2012年9月(個)
- 7.72%
- 2013年9月(個)
- -19.18%
- 2014年9月(個)
- -23.82%
- 2015年9月(個)
- 12.9%
- 2016年9月(個)
- 12.41%
- 2017年9月(個)
- 12%
- 2018年9月(個)
- 0.29%
- 2019年9月(個)
- 8.97%
- 2020年9月(個)
- 14.28%
- 2021年9月(個)
- 9.35%
- 2022年9月(個)
- 6.61%
- 2023年9月(個)
- -9.93%