四半期報告書-第73期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,515,902 | 910,677 |
| 減価償却費 | 181,891 | 161,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,841 | 4,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 909 | 938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,877 | 3,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,184 | -14,388 |
| 支払利息 | 722 | 985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,372,556 | -1,165,707 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -96,548 | 191,527 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 19,486 | -182,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871,633 | -241,762 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 82,017 | 6,647 |
| その他 | 88,501 | 50,012 |
| 小計 | -738,944 | -273,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,184 | 14,388 |
| 利息の支払額 | -722 | -985 |
| 法人税等の支払額 | -253,736 | -769,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -983,218 | -1,029,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,063 | -134,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,118 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,948 | -3,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 630 |
| その他 | -3,924 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,174 | -137,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -3,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,876 | -512 |
| 配当金の支払額 | -290,484 | -362,331 |
| その他 | -2,366 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,727 | -364,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,764,121 | -1,531,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,099,088 | 1,567,798 |