四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358,026 | 1,515,902 |
| 減価償却費 | 126,660 | 181,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | -7,841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,240 | 909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,749 | -12,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,074 | -10,184 |
| 支払利息 | － | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,353 | -3,372,556 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -84,906 | -96,548 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -6,852 | 19,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,965 | 871,633 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 30,058 | 82,017 |
| その他 | -40,062 | 88,501 |
| 小計 | 1,221,284 | -738,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,074 | 10,184 |
| 利息の支払額 | － | -722 |
| 法人税等の支払額 | -242,586 | -253,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,772 | -983,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,722 | -469,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,630 | -7,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,559 | -2,948 |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,950 | 880 |
| その他 | -203 | -3,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,405 | -482,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -5,876 |
| 配当金の支払額 | -232,156 | -290,484 |
| その他 | -2,366 | -2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,370 | -298,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,996 | -1,764,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,073,781 | 2,309,660 |