四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,252,645 | 1,358,026 |
減価償却費 | 95,429 | 126,660 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,217 | -2,685 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,904 | -2,240 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,179 | 2,749 |
受取利息及び受取配当金 | -6,175 | -6,074 |
支払利息 | 2,573 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -88,195 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 162,958 | -440,353 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -11,239 | -84,906 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -7,722 | -6,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -273,211 | 286,965 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | - | 30,058 |
その他 | 301,829 | -40,062 |
小計 | 1,422,950 | 1,221,284 |
利息及び配当金の受取額 | 6,175 | 6,074 |
利息の支払額 | -2,300 | - |
法人税等の支払額 | -46,161 | -242,586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,664 | 984,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -123,336 | -383,722 |
有形固定資産の売却による収入 | 458,466 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,057 | -1,630 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,027 | -2,559 |
貸付けによる支出 | -360 | -240 |
貸付金の回収による収入 | 1,810 | 1,950 |
その他 | -256 | -203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 332,240 | -386,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 870,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,370,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,011 | -848 |
配当金の支払額 | -116,212 | -232,156 |
その他 | -2,559 | -2,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,782 | -235,370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,093,122 | 362,996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,017,450 | 3,129,318 |