四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,677 | 883,782 |
| 減価償却費 | 161,737 | 193,330 |
| 株式報酬費用 | － | 4,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,684 | 3,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 938 | 4,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,897 | -127,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,388 | -11,898 |
| 支払利息 | 985 | 734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,165,707 | -307,697 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 191,527 | 77,575 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -182,921 | -239,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,762 | 1,037,483 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,647 | -210,083 |
| その他 | 50,012 | 199,368 |
| 小計 | -273,671 | 1,506,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,388 | 11,898 |
| 利息の支払額 | -985 | -734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -769,699 | 50,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,968 | 1,568,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,186 | -979,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,356 | -3,621 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 220 |
| その他 | -374 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,287 | -988,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | -2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -512 | -83,497 |
| 配当金の支払額 | -362,331 | -231,473 |
| その他 | -1,189 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,033 | -316,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,531,289 | 263,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,431,086 | 4,694,721 |