四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,782 | 644,885 |
| 減価償却費 | 193,330 | 242,540 |
| 株式報酬費用 | 4,308 | 5,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,475 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,068 | 899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127,813 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,898 | -10,283 |
| 支払利息 | 734 | 611 |
| 和解関連費用 | － | 210,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,697 | 2,463,913 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 77,575 | -41,681 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -239,936 | -285,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,037,483 | -546,949 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -210,083 | -8,556 |
| その他 | 199,368 | 418,871 |
| 小計 | 1,506,697 | 3,093,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,898 | 10,283 |
| 利息の支払額 | -734 | -611 |
| 和解関連費用の支払額 | － | -690,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50,400 | -252,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,568,261 | 2,160,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -979,363 | -414,946 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -6,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,621 | -3,710 |
| 貸付けによる支出 | -4,070 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 1,810 |
| その他 | 1,210 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988,465 | -425,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,497 | -200 |
| 配当金の支払額 | -231,473 | -230,102 |
| その他 | -1,189 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,160 | -231,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,635 | 1,503,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,255,112 | 6,758,270 |