四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,885 | 1,069,634 |
| 減価償却費 | 242,540 | 222,896 |
| 株式報酬費用 | 5,089 | 10,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 70 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 899 | 1,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,283 | -16,829 |
| 支払利息 | 611 | 375 |
| 和解関連費用 | 210,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,463,913 | -1,022,305 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -41,681 | － |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -285,753 | -272,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,949 | 572,887 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,556 | 5,526 |
| その他 | 418,871 | 79,141 |
| 小計 | 3,093,657 | 681,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,283 | 16,829 |
| 利息の支払額 | -611 | -375 |
| 和解関連費用の支払額 | -690,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -252,496 | -211,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,831 | 486,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,946 | -99,712 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,881 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,100 | -1,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,710 | -3,840 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | － |
| その他 | -94 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,991 | -105,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -1,250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -202 |
| 配当金の支払額 | -230,102 | -230,803 |
| その他 | -1,379 | -8,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,682 | -239,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,503,157 | 141,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,279,845 | 6,421,687 |