四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -56,496 | 238,598 |
減価償却費 | 97,748 | 95,247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,722 | -3,423 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -54,203 | -24,020 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,424 | 4,553 |
受取利息及び受取配当金 | -10,934 | -6,119 |
支払利息 | 2,198 | 9,736 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,097,214 | 1,180,087 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -111,596 | 84,159 |
その他のたな卸資産の増減額 (△は増加) | 55,226 | -40,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 528,191 | -318,206 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 10,005 | 1,948 |
その他 | 20,559 | -225,716 |
小計 | -1,615,814 | 996,125 |
利息及び配当金の受取額 | 10,941 | 6,119 |
利息の支払額 | -2,667 | -9,376 |
法人税等の支払額 | -3,311 | -16,922 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,610,851 | 975,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -76,800 | -79,034 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,710 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,951 | -1,689 |
投資有価証券の償還等による収入 | 100,000 | - |
貸付けによる支出 | -3,340 | -840 |
貸付金の回収による収入 | 5,100 | 2,700 |
その他 | -86 | 560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,077 | -80,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,370,000 |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -1,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -46,020 | -6,250 |
自己株式の取得による支出 | -595 | -706 |
配当金の支払額 | -72,905 | -116,628 |
その他 | -1,123 | -1,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,357 | 94,853 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -458,571 | 990,786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,863,673 | 1,425,037 |