四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56,496 | 238,598 |
| 減価償却費 | 97,748 | 95,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,722 | -3,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,203 | -24,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,424 | 4,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,934 | -6,119 |
| 支払利息 | 2,198 | 9,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,097,214 | 1,180,087 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -111,596 | 84,159 |
| その他のたな卸資産の増減額 （△は増加） | 55,226 | -40,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528,191 | -318,206 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,005 | 1,948 |
| その他 | 20,559 | -225,716 |
| 小計 | -1,615,814 | 996,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,941 | 6,119 |
| 利息の支払額 | -2,667 | -9,376 |
| 法人税等の支払額 | -3,311 | -16,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,610,851 | 975,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,800 | -79,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,951 | -1,689 |
| 投資有価証券の償還等による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,340 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,100 | 2,700 |
| その他 | -86 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,077 | -80,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,020 | -6,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -706 |
| 配当金の支払額 | -72,905 | -116,628 |
| その他 | -1,123 | -1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,357 | 94,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,571 | 990,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,863,673 | 1,425,037 |