四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -677,923 | -56,496 |
| 減価償却費 | 96,378 | 97,748 |
| 減損損失 | 41,373 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,829 | -2,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,516 | -54,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,089 | 3,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,649 | -10,934 |
| 支払利息 | 2,819 | 2,198 |
| 損害賠償損失 | 29,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604,652 | -2,097,214 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -219,755 | -111,596 |
| その他のたな卸資産の増減額 （△は増加） | -17,480 | 55,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,536 | 528,191 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,652 | 10,005 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,260 | － |
| その他 | 142,272 | 20,559 |
| 小計 | -1,068,071 | -1,615,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,649 | 10,941 |
| 利息の支払額 | -2,691 | -2,667 |
| 法人税等の支払額 | -4,663 | -3,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,776 | -1,610,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,712 | -76,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,609 | -1,951 |
| 投資有価証券の償還等による収入 | 95,279 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,575 | 5,100 |
| その他 | -57 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,635 | -77,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,180 | -46,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -562 | -595 |
| 配当金の支払額 | -72,926 | -72,905 |
| その他 | -1,123 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,791 | 1,229,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036,932 | -458,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,739,199 | 3,702,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702,267 | 1,863,673 |