川岸工業（5921）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -252,759 | -677,923 |
| 減価償却費 | 112,366 | 96,378 |
| 減損損失 | － | 41,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 914 | 1,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,927 | -32,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,926 | 3,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,300 | -7,649 |
| 支払利息 | 3,394 | 2,819 |
| 損害賠償損失 | － | 29,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,123,285 | -604,652 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -142,983 | -219,755 |
| その他のたな卸資産の増減額 （△は増加） | -58,629 | -17,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,186 | 170,536 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 24,448 | -1,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115,556 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 6,260 |
| その他 | -216,362 | 142,272 |
| 小計 | 233,631 | -1,068,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,300 | 7,649 |
| 利息の支払額 | -3,221 | -2,691 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 224,320 | -4,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,030 | -1,067,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,912 | -51,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,322 | -1,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,160 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 95,279 |
| 貸付けによる支出 | -5,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,625 | 1,575 |
| その他 | 41 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,944 | 142,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,180 | -37,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -562 |
| 配当金の支払額 | -116,693 | -72,926 |
| その他 | -1,123 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,015 | -111,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,959 | -1,036,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,388,844 | 4,901,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,901,803 | 3,702,267 |
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