四半期報告書-第78期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,051,210 | 1,009,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 230,311 | 254,006 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,986 | 12,495 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △74,713 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 99 | 70 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △5,798 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 993 | △1,024 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,497 | △21,081 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,430,134 | △2,371,528 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △345,810 | △235,731 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,277,758 | 1,185,516 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 15,241 | △129,090 | |||||||||
| その他 | 79,029 | 185,514 | |||||||||
| 小計 | △4,208,322 | △111,379 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,092 | 21,233 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △281,852 | △206,965 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,473,082 | △297,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,895 | △321,185 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,640 | △2,880 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,666 | △714 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,229 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △99 | △70 | |||||||||
| その他 | 815 | 45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △404,716 | △324,804 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △212 | △110,669 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | ― | △39,494 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △230,751 | △296,807 | |||||||||
| その他 | △1,254 | △1,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,217 | △448,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,110,017 | △1,070,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,793,722 | 3,596,023 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,179 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,751,884 | ※1 2,525,755 | |||||||||
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