トープラ（5954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 635 | -1,066 |
| 減価償却費 | 697 | 765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 171 | 161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 17 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 3,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | -3,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -37 |
| その他 | 90 | 84 |
| 小計 | 2,252 | 5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -171 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -323 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -1,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 42 |
| その他 | 22 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -982 | -1,335 |
| 長期借入れによる収入 | 1,566 | 4,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713 | -2,659 |
| 配当金の支払額 | -73 | -73 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017 | -930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,947 | 2,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,964 | 2,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
