トープラ（5954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,066 | 252 |
| 減価償却費 | 765 | 737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -8 |
| 支払利息 | 161 | 162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,229 | -1,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 627 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,908 | 2,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 29 |
| その他 | 84 | 21 |
| 小計 | 5 | 2,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 8 |
| 利息の支払額 | -161 | -162 |
| 法人税等の支払額 | 26 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109 | 2,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| その他 | 3 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,335 | -408 |
| 長期借入れによる収入 | 4,286 | 1,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,659 | -977 |
| 配当金の支払額 | -73 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -930 | 1,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,964 | 2,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,033 | 3,684 |
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