トープラ（5954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252 | 899 |
| 減価償却費 | 737 | 697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 162 | 138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,644 | 604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,590 | 533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 15 |
| その他 | 21 | 121 |
| 小計 | 2,510 | 3,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -162 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,347 | 3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -509 | -838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | 71 | － |
| その他 | -11 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408 | -217 |
| 長期借入れによる収入 | 1,137 | 633 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -1,553 |
| その他 | 0 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,650 | 965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,033 | 3,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,684 | 4,649 |
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