トープラ（5954）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 899 | 845 |
| 減価償却費 | 697 | 771 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 138 | 127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | -678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533 | 642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -93 |
| その他 | 121 | -253 |
| 小計 | 3,171 | 1,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -137 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,001 | 1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -838 | -2,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 299 |
| その他 | -28 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -1,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217 | 321 |
| 長期借入れによる収入 | 633 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,553 | -1,001 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -37 |
| 配当金の支払額 | － | -73 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | 408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965 | -289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,684 | 4,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,649 | 4,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
