イハラサイエンス（5999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161 | 1,272 |
| 減価償却費 | 254 | 213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 社債発行費 | 5 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | -472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | 67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67 | -73 |
| その他 | -67 | 205 |
| 小計 | 710 | 1,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -408 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301 | 1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -39 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | 31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -7 |
| 社債の発行による収入 | 494 | － |
| 社債の償還による支出 | -425 | -425 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -60 |
| 配当金の支払額 | -234 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8 | 659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,694 | 4,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,685 | 5,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
