キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 11:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 540 | -150 | -530 | 390 | -61 | 4,918 | 通期 | 97 | -649 | -790 | -552 | -96 | 3,717 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 943 | -675 | -460 | 268 | -109 | 3,537 | 通期 | 1,334 | -879 | -633 | 455 | -215 | 3,537 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 507 | -400 | -232 | 107 | -394 | 3,402 | 通期 | 939 | -750 | 132 | 189 | -589 | 3,828 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 858 | -317 | -627 | 541 | -157 | 3,713 | 通期 | 1,600 | -1,326 | -1,011 | 274 | -1,117 | 3,096 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 506 | -227 | 1,424 | 279 | -343 | 4,804 | 通期 | 1,345 | -95 | 890 | 1,250 | -823 | 5,230 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,360 | -683 | -861 | 677 | -868 | 5,078 | 通期 | 3,261 | -1,293 | -1,065 | 1,968 | -1,562 | 6,150 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 851 | -907 | -860 | -56 | -986 | 5,233 | 通期 | 2,170 | -1,365 | -1,261 | 805 | -1,330 | 5,678 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,549 | -89 | -906 | 1,460 | -102 | 6,207 | 通期 | 2,685 | -39 | -1,192 | 2,646 | -185 | 7,151 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 580 | -180 | -696 | 400 | -82 | 6,840 | 通期 | 973 | -515 | -930 | 458 | -459 | 6,759 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,679 | -334 | -892 | 1,345 | -375 | 7,374 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -5億5200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4億5500万
- 2016年3月（連） -58.46%
- 1億8900万
- 2017年3月（連） +44.97%
- 2億7400万
- 2018年3月（連） +356.2%
- 12億5000万
- 2019年3月（連） +57.44%
- 19億6800万
- 2020年3月（連） -59.1%
- 8億500万
- 2021年3月（連） +228.7%
- 26億4600万
- 2022年3月（連） -82.69%
- 4億5800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 0.9%
- 2015年3月（連）
- 11.96%
- 2016年3月（連）
- 7.7%
- 2017年3月（連）
- 11.82%
- 2018年3月（連）
- 8.06%
- 2019年3月（連）
- 18.41%
- 2020年3月（連）
- 14.41%
- 2021年3月（連）
- 18.61%
- 2022年3月（連）
- 4.72%