有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,491 | 3,426 |
減価償却費 | 313 | 387 |
持分法による投資損益(△は益) | 14 | |
負ののれん発生益 | -136 | - |
保険解約返戻金 | -26 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | -153 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -249 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 233 | 48 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -47 |
株式報酬費用 | 24 | 24 |
支払利息 | 13 | 14 |
為替差損益(△は益) | 8 | -40 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -52 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,221 | 2,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -666 | -872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 234 | -262 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -70 | -66 |
未払金の増減額(△は減少) | 149 | -154 |
その他 | 69 | -28 |
小計 | 2,133 | 4,340 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 47 |
利息の支払額 | -13 | -15 |
法人税等の支払額 | -812 | -1,110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345 | 3,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -710 | -1,540 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
投資有価証券の償還による収入 | 547 | 303 |
保険積立金の積立による支出 | -3 | - |
保険積立金の解約による収入 | 113 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 13 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -3 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70 | - |
その他 | -3 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -1,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -755 | -807 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -354 | -457 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 890 | -1,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,133 | 919 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,230 | 6,150 |