有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,426 | 2,698 |
減価償却費 | 387 | 432 |
持分法による投資損益(△は益) | -28 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -153 | 38 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 48 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -43 |
株式報酬費用 | 24 | 26 |
支払利息 | 14 | 12 |
為替差損益(△は益) | -40 | 10 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 1 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,077 | 261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -872 | -46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -262 | 51 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -66 | 126 |
未払金の増減額(△は減少) | -154 | -95 |
その他 | -28 | -288 |
小計 | 4,340 | 3,143 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 43 |
利息の支払額 | -15 | -12 |
法人税等の支払額 | -1,110 | -1,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,261 | 2,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -1,298 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -24 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の償還による収入 | 303 | 65 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -26 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
長期貸付けによる支出 | - | -1 |
その他 | -28 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | -1,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -807 | -802 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | |
配当金の支払額 | -457 | -459 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | -1,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 919 | -471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,150 | 5,678 |