有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,698 | 3,042 |
| 減価償却費 | 432 | 478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -47 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -37 |
| 株式報酬費用 | 26 | 22 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 補助金収入 | － | -302 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -17 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261 | -340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95 | 37 |
| その他 | -288 | 80 |
| 小計 | 3,143 | 3,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 37 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,003 | -684 |
| 補助金の受取額 | － | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170 | 2,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 65 | 97 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -26 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 67 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| その他 | -73 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -802 | -707 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -459 | -485 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,678 | 7,151 |