有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,042 | 4,634 |
| 減価償却費 | 478 | 464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -30 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -32 |
| 株式報酬費用 | 22 | 24 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 補助金収入 | -302 | － |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -68 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | -2,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -1,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | 474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | -167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| その他 | 80 | -75 |
| 小計 | 3,038 | 1,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 32 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -684 | -914 |
| 補助金の受取額 | 302 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,685 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -116 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 97 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 67 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| その他 | 4 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -707 | -437 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -485 | -493 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472 | -392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,151 | 6,759 |