有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,485 | 3,491 |
減価償却費 | 335 | 313 |
持分法による投資損益(△は益) | 70 | 14 |
負ののれん発生益 | - | -136 |
保険解約返戻金 | - | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29 | 46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | -249 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 233 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -38 |
株式報酬費用 | - | 24 |
支払利息 | 14 | 13 |
為替差損益(△は益) | -6 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 24 | - |
複合金融商品評価損益(△は益) | -7 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -897 | -1,221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48 | -666 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 141 | 234 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 97 | -70 |
未払金の増減額(△は減少) | 10 | 149 |
その他 | 19 | 69 |
小計 | 2,212 | 2,133 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
法人税等の支払額 | -634 | -812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | 1,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -710 |
無形固定資産の取得による支出 | -115 | -113 |
投資有価証券の取得による支出 | -205 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 131 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 547 |
保険積立金の積立による支出 | -6 | -3 |
保険積立金の解約による収入 | - | 113 |
関係会社貸付けによる支出 | -64 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
長期貸付けによる支出 | -6 | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 70 |
その他 | -65 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -767 | -755 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -244 | -354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | 890 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -731 | 2,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096 | 5,230 |