有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,769 | 2,485 |
減価償却費 | 311 | 335 |
持分法による投資損益(△は益) | 105 | 70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -168 | -29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | 27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -36 |
支払利息 | 12 | 14 |
為替差損益(△は益) | 31 | -6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 24 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 188 | - |
複合金融商品評価損益(△は益) | -24 | -7 |
減損損失 | 19 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -402 | -897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -171 | -48 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 80 | 141 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -119 | 97 |
未払金の増減額(△は減少) | -11 | 10 |
その他 | -22 | 19 |
小計 | 1,601 | 2,212 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 36 |
利息の支払額 | -12 | -14 |
法人税等の支払額 | -677 | -634 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 939 | 1,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -515 | -1,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -115 |
投資有価証券の取得による支出 | -109 | -205 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 131 |
保険積立金の積立による支出 | -7 | -6 |
関係会社貸付けによる支出 | -29 | -64 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
長期貸付けによる支出 | -23 | -6 |
その他 | 4 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -1,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15 | - |
長期借入れによる収入 | 2,190 | - |
長期借入金の返済による支出 | -465 | -767 |
自己株式の取得による支出 | -1,317 | |
配当金の支払額 | -258 | -244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 132 | -1,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290 | -731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,828 | 3,096 |