有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,718 | 1,769 |
減価償却費 | 257 | 311 |
持分法による投資損益(△は益) | 93 | 105 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | -168 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 26 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -29 |
支払利息 | 10 | 12 |
為替差損益(△は益) | 0 | 31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 188 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 26 | -24 |
減損損失 | 27 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -282 | -402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39 | -171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 80 | 80 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 87 | -119 |
未払金の増減額(△は減少) | 31 | -11 |
その他 | -16 | -22 |
小計 | 2,017 | 1,601 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 29 |
利息の支払額 | -10 | -12 |
法人税等の支払額 | -691 | -677 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | 939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -204 | -515 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -74 |
投資有価証券の取得による支出 | -565 | -109 |
保険積立金の積立による支出 | -7 | -7 |
子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
子会社出資金の取得による支出 | -60 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -28 | -29 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
長期貸付けによる支出 | -23 | |
その他 | 0 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -15 |
長期借入れによる収入 | - | 2,190 |
長期借入金の返済による支出 | -348 | -465 |
社債の償還による支出 | -50 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,317 | |
配当金の支払額 | -235 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | 132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179 | 290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,537 | 3,828 |