有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,709 | 1,718 |
| 減価償却費 | 279 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -18 |
| 支払利息 | 15 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8 | 26 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,424 | -282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | 31 |
| その他 | -99 | -16 |
| 小計 | 562 | 2,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 18 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97 | 1,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -565 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -80 | -4 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -50 | -60 |
| その他 | 9 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -348 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 68 | － |
| 配当金の支払額 | -174 | -235 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,344 | -179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,717 | 3,537 |