有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,196 | 1,709 |
| 減価償却費 | 304 | 279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 22 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260 | -1,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28 | 27 |
| その他 | 75 | -43 |
| 小計 | 1,678 | 562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -24 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -447 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -9 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | -80 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -50 | -50 |
| その他 | 26 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -348 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 68 |
| 配当金の支払額 | -174 | -174 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,062 | 3,717 |