イハラサイエンス（5999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,322 | 1,196 |
| 減価償却費 | 288 | 304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -12 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | 260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100 | -28 |
| その他 | -28 | 75 |
| 小計 | 1,425 | 1,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -19 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342 | 1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -438 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | -41 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,306 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -566 |
| 社債の償還による支出 | -525 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -174 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,398 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105 | -492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,660 | 5,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,554 | 5,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
