イハラサイエンス（5999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,826 | 1,322 |
| 減価償却費 | 284 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | -72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | -100 |
| その他 | 167 | -28 |
| 小計 | 1,917 | 1,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | 91 | -1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -1,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -25 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | 4 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,306 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -232 |
| 社債の償還による支出 | -650 | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | 0 |
| 配当金の支払額 | -117 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972 | -105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,687 | 5,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,660 | 5,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
