四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 830 | 990 |
減価償却費 | 137 | 153 |
持分法による投資損益(△は益) | 42 | 68 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64 | -49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 203 | 312 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 96 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 13 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 1 | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
支払利息 | 4 | 8 |
為替差損益(△は益) | 9 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21 | -265 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -121 | 32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16 | -54 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -123 | 51 |
未払金の増減額(△は減少) | -71 | -52 |
その他 | -59 | 8 |
小計 | 858 | 1,166 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 |
利息の支払額 | -4 | -8 |
法人税等の支払額 | -364 | -319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 507 | 858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -365 | -113 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -44 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -206 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 70 |
保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -26 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
長期貸付けによる支出 | - | -6 |
その他 | 1 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15 | - |
長期借入れによる収入 | 190 | - |
長期借入金の返済による支出 | -182 | -383 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -225 | -243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -135 | -115 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402 | 3,713 |